Unidad formativa 1. Gestión y control del presupuesto de tesorería

Unidad didáctica 1. El presupuesto de tesorería.

• El Cash – Management.
• Definición.
• Principios y Conceptos Básicos.
• Diferencia según Sectores y Tamaños.
• Reforzamiento de la Función Financiera.
• Autochequeo del Cash – Management.
• El Plan de Financiación a corto plazo.
• El Flujo de Cobros.
• El Credit Manager.
• La Gestión de Cobros.
• El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
• Procesos de Pago. Cash – Pooling.
• Compras a Proveedores.
• Plazos de Pago.
• Pagos de Nómina e Impuestos.
• Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
• Medios de Pago.
• Pagos por Caja.
• Previsiones de Pago. Días de Pago.
• Ingresos previstos a corto plazo.
• La Posición de Liquidez.
• Planificar la Tesorería.
• La Inversión de Excedentes.
• El Departamento de Tesorería como Profit Center.
• Análisis de Desviaciones.
• Identificación de las causas.
• Responsabilización.
• Medidas Correctoras.

Unidad didáctica 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

• La Hoja de Caja.
• Contenido.
• Cumplimentación.
• El Presupuesto de Tesorería.
• Contenido.
• Cumplimentación.
• Desviaciones.