Gestión de Tesorería
Descripción
La gestión de tesorería, tanto de las entidades financieras como de las empresas en general se ha sofisticado de forma gradual a lo largo de esta última década. Por ello, la gestión del riesgo de divisa y del riesgo de tipo de interés se ha visto enriquecida por la aparición de múltiples instrumentos financieros, tanto de especulación como de cobertura.
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Programa detallado
Módulo 1. Gestión de tesorería
Unidad formativa 1. Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
Unidad didáctica 1. Medios de cobro y pago.
- El Cheque.
- La Letra de Cambio.
- El Pagaré.
- El Efectivo.
- Tarjetas de Débito y Crédito.
- Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.
Unidad didáctica 2. Los libros registro de tesorería.
- El Libro de Caja
- El Arqueo de Caja.
- La Conciliación Bancaria.
- Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.
Unidad formativa 2. Gestión y control del presupuesto de tesorería
Unidad didáctica 1. El presupuesto de tesorería.
- El Cash – Management.
- El Plan de Financiación a corto plazo.
- El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
- Ingresos previstos a corto plazo.
- Análisis de Desviaciones.
Unidad didáctica 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.
- La Hoja de Caja.
- El Presupuesto de Tesorería.
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