El presupuesto de tesorería
Descripción
Saber cuánto dinero entrará y saldrá, y cuándo, es lo que separa una empresa que controla su liquidez de una que va apagando fuegos. El presupuesto de tesorería anticipa los flujos de cobro y pago para evitar tensiones de caja antes de que aparezcan.
En este curso aprenderás a realizar previsiones de tesorería relacionando adecuadamente los flujos de cobro y pago, y a analizar las relaciones del servicio de tesorería con entidades externas y con el resto de departamentos, identificando los flujos de información y documentación que se generan.
Dirigido a profesionales de administración y tesorería que elaboren previsiones y gestionen la liquidez de la empresa
30 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
- El cash- Management
- El plan de financiación a corto plazo
- El presupuesto de pagos a corto plazo
- Ingresos previstos a corto plazo
- Análisis de las desviaciones
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