Licencia-scorm
Curso digital Mf0979_2: Gestión Operativa de Tesorería
CÓDIGO · MF0979_2
FUNDAE
100% Bonificable
Teleformación
Modalidad
7,50 €/h
Módulo económico
SCORM
Acceso 24/7
Objetivos
– Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
– Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
– Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
– Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
– Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.
– Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
– Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
– Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
– Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.
Programa detallado
- 1. Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros
- 1.1 Introducción
- 1.2 Intermediarios financieros y agentes económicos
- 1.3 Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
- 1.4 Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
- 1.5 La Ley Cambiaria y del Cheque. El cheque
- 1.6 La letra de cambio
- 1.7 El pagaré
- 1.8 Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
- 1.9 Identificación de tributos e impuestos
- 1.10 Resumen
- 2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
- 2.1 Introducción
- 2.2 Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
- 2.3 Cumplimentación de libros de registros
- 2.4 Tarjetas de crédito y de débito
- 2.5 Gestión de tesorería a través de banca online
- 2.6 Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet
- 2.7 Resumen
- 3. Métodos básicos de control de tesorería
- 3.1 Introducción
- 3.2 El presupuesto de tesorería
- 3.3 El curso de caja
- 3.4 El curso de bancos
- 3.5 Integridad y confidencialidad en la gestión y control de tesorería
- 3.6 Resumen
- 4. Operaciones de cálculo financiero y comercial
- 4.1 Introducción
- 4.2 Leyes financieras
- 4.3 Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
- 4.4 Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
- 4.5 Descuento simple
- 4.6 Cuentas corrientes
- 4.7 Cuentas de crédito
- 4.8 Cálculo de intereses y de comisiones bancarias
- 4.9 Resumen
- 5. Medios y plazos de presentación de la documentación
- 5.1 Introducción
- 5.2 Organismos a los que hay que presentar la documentación
- 5.3 Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
- 5.4 Presentación de la documentación a través de internet
- 5.5 Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
- 5.6 Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
- 5.7 Utilización de banca online
- 5.8 Resumen
- 6. Glosario
- 6.1 Bibliografía
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