Gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos en agencias de viajes
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Descripción
Desarrollar las operaciones de gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos, realizando las comprobaciones necesarias con la precisión y exactitud requeridas.Diferenciar, describir y formalizar diferentes documentos de pago, identificando y aplicando la legislación mercantil vigente.Realizar controles de cuentas bancarias, llevando a cabo cuadres con extractos de los bancos, y resolviendo diferencias entre los apuntes de las entidades financieras y los libros/registros de cuentas bancarias de la Agencia de Viajes, en situaciones debidamente definidas.
15 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
- Legislación vigente aplicable a la gestión de cuentas de cajas y bancos
- Normativa reguladora de la compra de moneda extranjera
- Documentos de pago
- Registro de movimientos de caja y formalización de los impresos administrativos precontables y contables
- Realización de controles de caja solventando los desfases
- Análisis de extractos de cuentas bancarias
- Análisis de las medidas de seguridad relacionadas con la documentación contable y el efectivo
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