ADGN033PO dirección financiera

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS.

• El beneficio como objetivo de la empresa.
• El entorno financiero.
• El sistema financiero.
• Los recursos financieros de la empresa.
• La inflación.

2. AUTOFINANCIACIÓN O FINANCIACIÓN INTERNA.

• Introducción.
• Las amortizaciones.
• Reservas y provisiones.
• Decisiones financieras y autofinanciación.
• Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación.

3. FINANCIACIÓN EXTERNA.

• Introducción.
• Financiación bancaria.
• El crédito de proveedores.
• Modalidades de financiación a largo plazo.
• Modalidades de financiación a corto plazo.
• Otras formas de financiación para las pymes.

4. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

• Introducción.
• Las previsiones financieras.
• El presupuesto de tesorería.
• Cómo estructurar el presupuesto.
• Cómo actuar ante las desviaciones
• Conclusiones.

5. GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS.

• Introducción
• Organización administrativa
• La gestión de cobros y pagos
• El análisis abc de clientes
• Los impagados
• Concesión de crédito a los clientes.

6. GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA.

• Introducción.
• Cómo rentabilizar los excedentes.
• La aplicación de los excedentes financieros en las pymes.
• Depósitos bancarios.
• Activos financieros de deuda pública.
• Activos financieros de deuda y renta fija privada.
• Sugerencias para las pymes.

7. ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

• Introducción.
• Conceptos utilizados en el análisis de inversiones.
• Cómo plantear un proyecto de inversión.
• Movimientos de fondos del proyecto.
• La evaluación económica.
• La evaluación estratégica.