Curso profesional de broker

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO BURSÁTIL

1. EL MERCADO BURSÁTIL

• Inicio del mercado de valores
• La función de la bolsa de valores
• Las instituciones financieras en España

2. EL MERCADO FINANCIERO

• La bolsa de valores
• Componentes del mercado especulador
• Particularidades del mercado financiero
• Tipología de rentas: fija y variable
• Mercados organizados y mercados OTC
• Mercados de emisión y mercados de negociación

3. SOPORTE DEL TRADE FINANCIERO

• Palabras clave
• Tipos de profesionales del trading: Broker y Trader

4. EL INVERSOR Y MODELOS DE TRADERS

• El inversor y modelos de traders
• Modelos de traders

MÓDULO 2. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN

1. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES

• Valor temporal del dinero
• Capitalización y descuento simples
• Capitalización y descuento compuestos y continuos
• Valoración de rentas financieras
• Tanto anual de equivalencia (TAE)

2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

• Dividendos y sus clases
• Relevancia de la política de dividendos
• Dividendos e imperfecciones del mercado
• Dividendos e impuestos

3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

• Los fondos de inversión
• Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
• Fondos de inversión libre
• Fondos cotizados o ETF
• Planes de pensiones

4. CARTERAS DE VALORES

• Teoría y gestión de carteras: fundamentos
• Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
• Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo

MÓDULO 3. MANIOBRA DE TRADING CON ACCIONES

1. MERCADO DE TÍTULOS

• Operativa
• Modelos de acciones
• Accionistas
• Lanzamiento de acciones
• Las Participaciones Preferentes
• Venta diferida

2. FUNDAMENTOS EN EL TRADING DE TÍTULOS

• Inversión en mercados a la baja
• El precio de los títulos
• ¿Qué determina el precio de venta del título?
• Acciones en periodos de recesión
• ¿Cuál es el momento adecuado para operar?

3. CONCEPTOS DE BOLSA

• Amplitud, indicador de salud del mercado
• Sentimiento o tendencia del mercado
• Estructura de inversión bursátil
• Organización de una cartera de valores

4. LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS

• ¿qué son los planes y fondos de pensión?
• Tipologías
• Operar en fondos de inversión
• Los ETFs o mercados cotizados

MÓDULO 4. OPERATIVA DE INVERSIÓN EN DIVISAS Y COMMODITIES

1. MERCADO DE MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS

• El mercado de materias primas
• La divisa o Forex
• Mercado Forex

2. ESTIMACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

• ¿Qué componentes actúan en el mercado forex?
• Las divisas y el tipo de cambio
• ¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?

3. OPERATIVA BURSATIL EN DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS

• Componentes
• Sistema
• ¿Cómo llevar a cabo la inversión?
• ¿Qué momento es el más adecuado para realizar la inversión?
• ¿Sobre qué productos operar?
• La gestión de capital o Money Management
• Pasos a seguir

4. MEDIO DE ANÁLISIS Y OPERATIVA DEL AGENTE

• Medio de análisis
• Toma de decisiones de un agente bursátil
• ¿cómo actuar?

MÓDULO 5. DAY-TRADING

1. DERIVADOS FINANCIEROS. LOS FUTUROS

• Concepto
• El precio sin considerar el mercado

2. EL SCALPING O LA INVERSIÓN INTRADÍA

• La dimensión o volumen
• La posición de oferta y demanda
• Etapas del mercado bursátil
• El auge de compras
• El soporte básico del mercado
• Predisposiciones del mercado

3. GESTIÓN CAPITAL

• Gestión del capital
• Diario de trading o anotaciones de la operativa bursátil
• Programa para comenzar a operar: Ninja Trader

4. LAS OPCIONES

• La opción de compra o call
• La opción de venta o put
• La prima
• Tipología de opciones

5. LOS CONTRATOS POR DIFERENCIAS Y LAS PERMUTAS FINANCIERAS

• Contratos por diferencias o CPD
• Permutas financieras o SWAP

MÓDULO 6. GESTIÓN DE CARTERAS

1. RENDIMIENTO DEL ACTIVO BURSÁTIL

• Marco situacional
• Rendimiento del activo
• Riesgo de los activos
• Asimetría de los activos

2. RIESGOS DE UNA CARTERA Y CÓMO MINIMIZARLOS

• Estadísticos aplicables a la cartera: Rentabilidad esperada, covarianza y varianza
• Coeficiente de correlación
• Concepto prima de riesgo
• Prima de riesgo vs mercado bursátil
• Diversificación de carteras
• Diversificación eficiente de carteras

3. EL MODELO DE MARKOWITZ

• Teoría carteras eficientes
• La cartera óptima
• El índice de Sharpe
• Límite eficiente
• Asignación de carteras
• Muestra gráfica de carteras
• Toma de decisión del inversor
• Límite eficiente y la toma de decisión del inversor

4. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS O CAPM

• Separación de fondos
• El modelo de valoración de activos financieros (CAPM)
• La optimización estática

5. EL MODELO DE MERCADO Y EL RIESGO A LA BAJA

• Hipótesis
• Separación del riesgo
• Empleo del modelo de mercado
• El riesgo a la baja
• Norma fundamentada en otro instante de la distribución
• Sortino y la valoración de la volatilidad de la inversión

MÓDULO 7. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL RIESGO EN LA INVERSIÓN

1. MODELOS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO

• Modelos para administrar el riesgo
• Distribución de riesgo

2. GESTIÓN DEL RIESGO EFICIENTE

• La conexión o correlación
• La coincidencia o similitud
• Redundancia o exceso
• Causas del riesgo
• Procedimientos básicos para la administración monetaria en estructuras

3. PSICOLOGÍA EN LA OPERATIVA BURSÁTIL

• Fallos básicos
• Rectificar de los errores previos
• Particularidades de un trader
• Modelos, cubos y techos
• Punto de dolor en la bolsa
• Conexión entre los dos
• Hipótesis de la opinión diferente o contraria

4. INSUFICIENCIAS Y RESTRICCIONES

• Las facciones mentales del individuo
• La generación del pensamiento

MÓDULO 8. ANÁLISIS Y COBERTURA DEL RIESGO INTERNACIONAL

1. MERCADO DE DIVISAS

• Concepto del mercado de divisas
• Funcionamiento del mercado de divisas
• Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
• El tipo de cambio Operaciones al contado y a plazo
• El tipo de interés

2. ANÁLISIS DEL RIESGO DEL CAMBIO

• El riesgo de tipo de cambio
• El Seguro de cambio
• Determinación del precio de una opción call y put
• Modelos de valoración de acciones
• Futuros
• Otros instrumentos de cobertura

3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INTERÉS

• El riesgo de interés Cobertura: Futuros en tipos de interés Swaps de tipos de interés Otros elementos de cobertura: Caps, Floors, etc
• Utilización de herramientas informáticas de riesgos de cambio e interés
• Rentabilidad al vencimiento y volatilidad
• Estructuras explicativas de la estructura temporal
• Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas

4. OTROS RIESGOS Y SU COBERTURA

• Tipos de riesgo. Riesgo de insolvencia
• Seguro de crédito a la exportación Riesgos susceptibles de cobertura
• Contratación del seguro
• Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE
• Clasificaciones de las pólizas y coberturas
• Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación

5. FACTORING Y FORFAITING

• Factoring
• Tipos de riesgos que cubre el factoring
• Diferencias con el seguro a la exportación
• Forfaiting
• Tipos de riesgos que cubre el forfaiting
• Aplicaciones informáticas integrada de riesgos