Curso de auxiliar administrativo de facturación

MÓDULO 1. GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

• Intermediarios financieros y Agentes económicos.
  • Definición y papel.
  • Clasificación según las directrices de la C.E.E.
  • Banco de España.
  • Banca Privada.
  • Cajas de Ahorro.
  • Compañías de Seguros.
  • Fondos de pensiones.
  • La Seguridad Social.
  • Sociedades y Fondos de inversión.
  • Bancos Hipotecarios.
• Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
  • Créditos en cuenta corriente.
  • Prestamos.
  • Descuento bancario.
  • Descuento comercial.
  • Leasing.
  • Renting.
  • Factoring.
• La Ley Cambiaria y del Cheque.
  • Requisitos formales.
  • Cheques Nominativos «a la orden».
  • Cheques Nominativos «no a la orden».
  • Cheques Al portador.
  • Fecha de emisión y vencimiento.
  • Conformación, cruzado y transmisión.
  • Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad.
• La Letra de Cambio.
  • Requisitos formales; defectos de forma.
  • Libramiento.
  • Fecha de emisión y vencimiento.
  • Cláusulas.
  • Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión).
  • Fiscalidad de la letra de cambio.
• El Pagaré.
  • Definición del pagaré.
  • Reconocer sus características.
  • Fecha de emisión y vencimiento.
  • Diferencias y analogías con la letra de cambio.
  • Fiscalidad del pagaré.
• Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
  • El recibo domiciliado.
  • La transferencia bancaria.
  • Remesas electrónicas.
• Identificación de tributos e impuestos.
  • Identificación de declaraciones de IVA.
  • Identificación de declaraciones de IRPF.

2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA.

• Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
  • Recibos domiciliados on line.
  • Preparación de transferencias on line para su posterior firma.
  • Confección de cheques.
  • Confección de pagarés.
  • Confección de remesas de efectos.
• Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
  • Operaciones de Factoring.
  • Confirming de clientes.
  • Gestión de efectos.
• Cumplimentación de libros registros.
  • de cheques.
  • de endosos.
  • de transferencias.
• Tarjetas de crédito y de débito.
  • Identificación de movimientos en tarjetas.
  • Punteo de movimientos en tarjetas.
  • Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria.
• Gestión de tesorería a través de banca on line.
  • Consulta de extractos.
• Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.

3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA.

• El presupuesto de tesorería.
  • Finalidad del presupuesto.
  • Características de un presupuesto.
  • Elaboración de un presupuesto sencillo.
  • Aprobación del presupuesto.
• El curso de caja.
  • El arqueo de caja.
  • Finalidad.
  • Procedimiento.
  • Punteo de movimientos en el curso de Caja.
  • Cuadre con la contabilidad.
  • Identificación de las diferencias.
• El curso de bancos.
  • Finalidad.
  • Procedimiento.
  • Punteo de movimientos bancarios.
  • Cuadre de cuentas con la contabilidad.
  • Conciliación en los libros de bancos.

4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL.

• Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
  • Ley de Capitalización simple.
  • Cálculo de interés simple.
• Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
  • Ley de Capitalización compuesta.
  • Cálculo de interés compuesto.
• Descuento simple.
  • Cálculo del Descuento comercial.
  • Cálculo del Descuento racional.
• Cuentas corrientes.
  • Concepto.
  • Movimientos.
  • Procedimiento de liquidación.
  • Cálculo de intereses.
• Cuentas de crédito.
  • Concepto.
  • Movimientos.
  • Procedimiento de liquidación.
  • Cálculo de intereses.
• Cálculo de comisiones bancarias.

5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

• Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
  • Telemática.
  • Presencial.
• Organismos a los que hay que presentar documentación.
  • Agencia Tributaria.
  • Seguridad Social.
• Presentación de la documentación a través de Internet.
  • Certificado de usuario.
  • Plazos para la presentación del pago.
  • Registro a través de Internet.
  • Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social.
• Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
• Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
• Utilización de Banca on line.

MÓDULO 2. GESTIÓN DE ARCHIVOS

1. GESTIÓN DE ARCHIVOS, PÚBLICOS Y PRIVADOS.

• Aplicación de técnicas de archivo documental:
  • Sistemas de clasificación y ordenación.
  • Finalidad y objetivos.
  • Índices de archivo: actualización.
  • Aplicación de manuales de ayuda.
  • Mejoras ante detección de problemas de organización.
• Procedimiento de registro y posterior archivo:
  • Identificación de soportes, mobiliario, útiles, elementos de archivo y contenedores.
  • Reproducción y cotejo de la información de archivo documental a digital.
• Procedimientos de acceso, búsqueda, consulta, recuperación, actualización, conservación y custodia de la información archivada.
• Funciones y características de los sistemas operativos y de archivo:
  • Configuración de objetos en sistemas operativos. Forma de operar.
  • Creación/nombramiento, copia y eliminación de archivos, carpetas, subcarpetas y otras.
• Técnicas de protección de accesos públicos y privados, en archivos convencionales e informáticos:
  • Niveles de protección: determinación.
  • Disposición de contraseñas y atributos de acceso.
  • Autorizaciones de acceso o consulta, detección de errores en el procedimiento.
• Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información:
  • Normativa vigente de protección de datos y conservación de documentación.
  • Copias de seguridad.

2. OPTIMIZACIÓN BÁSICA DE UN SISTEMA DE ARCHIVO ELECTRÓNICO.

• Equipos informáticos: puesta en marcha, mantenimiento operativo y revisión periódica que eviten anomalías de funcionamiento.
  • Elementos de hardware: Unidad Central de Proceso y Almacenamiento, equipos periféricos, componentes físicos de redes locales, supervisión de conexiones.
  • Elementos de software: instalación y desinstalación, programas, aplicaciones actualizadas y asistentes.
  • Equipos de reproducción.
• Optimización de sistemas operativos monousuario, multiusuario, y en red:
  • Funciones y comandos básicos.
  • Herramientas básicas del sistema operativo.
• Sistemas operativos en redes locales: configuración básica de un sistema de red, actualización y acciones para compartir recursos.
• Aplicación de medidas de seguridad y confidencialidad del sistema operativo: programas de protección (antivirus, firewire, antispam, otros).
• Medidas conservación e integridad de la información contenida en los archivos. Y salvaguarda de los derechos de autor.
• Normas vigentes en materia de protección de datos y confidencialidad electrónica.

3. GESTIÓN BÁSICA DE INFORMACIÓN EN SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS.

• Bases de datos:
  • Tipos y características.
  • Estructura.
  • Funciones.
  • Asistentes.
  • Organización.
• Mantenimiento de información en aplicaciones de bases de datos: introducción, ordenación, asistentes para formularios de introducción de información y actualización de datos.
• Búsquedas de información en aplicaciones de bases de datos:
  • Filtros.
  • Consultas.
  • Asistentes para consultas y otras prestaciones.
• Presentación de información en aplicaciones de bases de datos:
  • Informes.
  • Asistentes para informes.
• Interrelaciones con otras aplicaciones.
• Aplicación de normas vigentes de seguridad y confidencialidad en el manejo de datos.