Métodos básicos de control de tesorería
Descripción
El control de tesorería es una función esencial para garantizar la liquidez y la solvencia de cualquier organización. Este curso proporciona los métodos y herramientas básicos para gestionar y controlar los flujos de cobros y pagos de forma ordenada y fiable.
El alumnado aprenderá a registrar las operaciones de tesorería, a manejar los medios de cobro y pago, a realizar arqueos y conciliaciones bancarias y a elaborar previsiones de tesorería. El objetivo es capacitar al profesional para mantener un control riguroso de los recursos financieros a corto plazo.
Teleformación con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
Módulo 1. Operaciones de tesorería
Unidad didáctica 1. Gestión de cobros y pagos
- Concepto y funciones de la tesorería
- Medios de cobro y pago
- Documentos de tesorería
- Registro de operaciones
- Libros de caja y bancos
Unidad didáctica 2. Control de caja
- Gestión de la caja
- Arqueo de caja
- Control de efectivo
- Detección de descuadres
Módulo 2. Control y previsión de tesorería
Unidad didáctica 1. Conciliación bancaria
- Extractos y movimientos bancarios
- Conciliación de saldos
- Detección y corrección de diferencias
Unidad didáctica 2. Previsión de tesorería
- Presupuesto de tesorería
- Previsión de cobros y pagos
- Control de desviaciones
- Gestión de la liquidez
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