UF0340 Gestión y control del presupuesto de tesorería
CÓDIGO · UF0340
Descripción
Este conjunto de materiales didácticos se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente a la Unidad Formativa UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, incluida en el Módulo Formativo MF0500_3 Gestión de tesorería, regulada en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de Julio, modificado por el Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo que permita al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
40 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
- El Cash – Management.
- Definición.
- Principios y Conceptos Básicos.
- Diferencia según Sectores y Tamaños.
- Reforzamiento de la Función Financiera.
- Autochequeo del Cash – Management.
- El Plan de Financiación a corto plazo.
- El Flujo de Cobros.
- El Credit Manager.
- La Gestión de Cobros.
- El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
- Procesos de Pago. Cash – Pooling.
- Compras a Proveedores.
- Plazos de Pago.
- Pagos de Nómina e Impuestos.
- Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
- Medios de Pago.
- Pagos por Caja.
- Previsiones de Pago. Días de Pago.
- Ingresos previstos a corto plazo.
- La Posición de Liquidez.
- Planificar la Tesorería.
- La Inversión de Excedentes.
- El Departamento de Tesorería como Profit Center.
- Análisis de Desviaciones.
- Identificación de las causas.
- Responsabilización.
- Medidas Correctoras.
2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.
- La Hoja de Caja.
- Contenido.
- Cumplimentación.
- El Presupuesto de Tesorería.
- Contenido.
- Cumplimentación.
- Desviaciones.
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