Tesoreria
Ref. ADA
Descripción
La tesorería es el pulso financiero de cualquier empresa: anticipar entradas y salidas de dinero evita tensiones de liquidez que pueden frenar la actividad. Saber leer los estados financieros y prever la caja es lo que separa una gestión reactiva de una planificada.
En este curso aprenderás a interpretar correctamente la información de los estados financieros de la empresa y a elaborar previsiones de tesorería que anticipen las necesidades de liquidez.
Dirigido a personal de administración, finanzas y contabilidad que gestione la liquidez y las previsiones de caja de la empresa
20 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
1. Orígenes y aplicaciones de la liquidez
– La función financiera en la empresa
– Aplicaciones de la liquidez
– Orígenes de la liquidez
2. Previsiones de tesorería
– Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
– Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
– Elaboración de un presupuesto de tesorería
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