Manual
Mf0979_2: Gestión Operativa de Tesorería
CÓDIGO · MF0979_2
FUNDAE
100% Bonificable
Teleformación
Modalidad
7,50 €/h
Módulo económico
SCORM
Acceso 24/7
Objetivos
– Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
– Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
– Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
– Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
– Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.
– Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
– Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
– Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
– Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.
Programa detallado
- Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros Introducción
- Intermediarios financieros y agentes económicos
- Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
- Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
- La Ley Cambiaria y del Cheque
- El cheque
- La letra de cambio
- El pagaré
- Otros medios de cobro y pago
- Características y finalidad
- Identificación de tributos e impuestos
- Resumen
- Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería Introducción
- Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
- Cumplimentación de libros de registros
- Tarjetas de crédito y de débito
- Gestión de tesorería a través de banca online
- Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet
- Resumen
- Métodos básicos de control de tesorería Introducción
- El presupuesto de tesorería
- El curso de caja
- El curso de bancos
- Integridad y confidencialidad en la gestión y control de tesorería
- Resumen
- Operaciones de cálculo financiero y comercial Introducción
- Leyes financieras
- Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
- Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
- Descuento simple
- Cuentas corrientes
- Cuentas de crédito
- Cálculo de intereses y de comisiones bancarias
- Resumen
- Medios y plazos de presentación de la documentación Introducción
- Organismos a los que hay que presentar la documentación
- Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
- Presentación de la documentación a través de internet
- Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
- Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
- Utilización de banca online
- Resumen
- Glosario Bibliografía
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